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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716.00 | 2 816.00 | 900.00 | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 378.00 | 12 061.00 | 398 317.00 | 410 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 205.00 | 14 877.00 | 1 788 328.00 | 1 803 205.00 |
BT Marchandises | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BZ Autres créances | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
CF Disponibilités | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 062.00 | | 296 062.00 | 296 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 268.00 | 14 877.00 | 2 084 391.00 | 2 099 268.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 150.00 | 497 450.00 | | 563 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 333.00 | 65 700.00 | | 42 333.00 |
DL TOTAL (I) | 616 484.00 | 574 150.00 | | 616 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 156.00 | 348 361.00 | | 872 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 147.00 | 451 325.00 | | 456 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 651.00 | 74 107.00 | | 109 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 951.00 | 32 121.00 | | 24 951.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 906.00 | 909 916.00 | | 1 467 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 391.00 | 1 484 067.00 | | 2 084 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 055.00 | | 578 901.00 | 1 270 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 048.00 | 27 702.00 | 1 803 206.00 | 18 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | 27 702.00 | 414 095.00 | 18 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 000.00 | | 160 000.00 | 1 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 509.00 | | 409 337.00 | 50 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | 9 564.00 | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 621.00 | 12 311.00 | 25 054.00 | 27 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 621.00 | 12 311.00 | 25 054.00 | 27 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
UX Autres créances clients | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 156.00 | 92 514.00 | 372 283.00 | 872 156.00 |
VI Groupe et associés | 456 148.00 | 456 148.00 | | 456 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 638.00 | | | 910 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 844.00 | | | 386 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 605.00 | 100 441.00 | 9 164.00 | 109 605.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 907.00 | 688 264.00 | 372 283.00 | 1 467 907.00 |