| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 372.00 | 48 371.00 | | 48 372.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 494.00 | 41 693.00 | 16 801.00 | 58 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 254.00 | 118 317.00 | 304 937.00 | 423 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BT Marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CF Disponibilités | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 520.00 | | 123 520.00 | 123 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 774.00 | 118 317.00 | 428 457.00 | 546 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
DH Report à nouveau | | 64 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 858.00 | 56 783.00 | | 60 858.00 |
DL TOTAL (I) | 190 041.00 | 129 183.00 | | 190 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 217.00 | 146 193.00 | | 107 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 756.00 | 45 942.00 | | 59 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 18 475.00 | | 15 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 250.00 | 52 410.00 | | 56 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 416.00 | 263 020.00 | | 238 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 457.00 | 392 203.00 | | 428 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
FD Production vendue biens | 477 929.00 | | 477 929.00 | 477 929.00 |
FG Production vendue services | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 025.00 | | 481 025.00 | 481 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 639.00 | | 9 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 157.00 | 497 628.00 | | 496 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 300.00 | 440 844.00 | | 435 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 858.00 | 56 783.00 | | 60 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 254.00 | | | 423 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 150.00 | 3 167.00 | | 115 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 779.00 | 3 167.00 | | 66 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 217.00 | 37 496.00 | 69 721.00 | 107 217.00 |
VI Groupe et associés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VP Divers | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 802.00 | 26 667.00 | 18 135.00 | 44 802.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 416.00 | 168 695.00 | 69 721.00 | 238 416.00 |