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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 846.00 | 21 390.00 | 2 457.00 | 23 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 718.00 | 21 112.00 | 19 606.00 | 40 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 610.00 | 52 548.00 | 22 063.00 | 74 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
BP En cours de production de services | 94 869.00 | | 94 869.00 | 94 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 460.00 | | 290 460.00 | 290 460.00 |
BZ Autres créances | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 77 477.00 | | 77 477.00 | 77 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 406.00 | | 599 406.00 | 599 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 016.00 | 52 548.00 | 621 468.00 | 674 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
DH Report à nouveau | 94 184.00 | 73 038.00 | | 94 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 952.00 | 21 146.00 | | 64 952.00 |
DL TOTAL (I) | 193 504.00 | 128 551.00 | | 193 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 148.00 | 48 407.00 | | 45 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 439.00 | 27 449.00 | | 53 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 351.00 | 83 640.00 | | 172 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 821.00 | 42 676.00 | | 60 821.00 |
EA Autres dettes | 96 206.00 | 9 625.00 | | 96 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 965.00 | 211 797.00 | | 427 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 468.00 | 340 348.00 | | 621 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 383.00 | | 5 227.00 | 69 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 338.00 | | 5 227.00 | 59 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 912.00 | 11 636.00 | | 40 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 866.00 | 11 636.00 | | 30 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
UX Autres créances clients | 290 460.00 | 290 460.00 | | 290 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 968.00 | 12 613.00 | 32 355.00 | 44 968.00 |
VI Groupe et associés | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 355.00 | 344 355.00 | | 344 355.00 |
VW T.V.A. | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 965.00 | 395 610.00 | 32 355.00 | 427 965.00 |