| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AN Terrains | 28 089.00 | 2 172.00 | 25 916.00 | 28 089.00 |
AP Constructions | 512 607.00 | 215 924.00 | 296 683.00 | 512 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 036.00 | 2 078 979.00 | 90 058.00 | 2 169 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 053.00 | 384 739.00 | 119 313.00 | 504 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 189.00 | 2 713 815.00 | 533 374.00 | 3 247 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 879.00 | | 246 879.00 | 246 879.00 |
BZ Autres créances | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CF Disponibilités | 1 264 525.00 | | 1 264 525.00 | 1 264 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 349.00 | | 1 870 349.00 | 1 870 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 537.00 | 2 713 815.00 | 2 403 723.00 | 5 117 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 060.00 | 332 060.00 | | 332 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 294.00 | 2 239 831.00 | | 2 013 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 462.00 | -226 537.00 | | -268 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 891.00 | 2 510 353.00 | | 2 241 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 839.00 | 167 414.00 | | 98 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 039.00 | 68 644.00 | | 61 039.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 831.00 | 237 852.00 | | 161 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 723.00 | 2 748 205.00 | | 2 403 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 831.00 | 237 852.00 | | 161 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 635.00 | 763 391.00 | 950 026.00 | 186 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 635.00 | 763 391.00 | 950 026.00 | 186 635.00 |
FM Production stockée | | | -18 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 143.00 | 795.00 | | 4 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 886.00 | 33.00 | | 5 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | 33.00 | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | -31.00 | | -5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 841.00 | 1 265 732.00 | | 941 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 303.00 | 1 492 269.00 | | 1 210 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 462.00 | -226 537.00 | | -268 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 736.00 | | 297 512.00 | 3 124 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 060.00 | | 3 247 189.00 | 175 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 060.00 | | 3 213 785.00 | 175 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 333.00 | | 297 512.00 | 3 091 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 264.00 | 73 551.00 | | 2 640 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 264.00 | 73 551.00 | | 2 608 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 246 879.00 | 246 879.00 | | 246 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VC Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 175.00 | 338 175.00 | | 338 175.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 831.00 | 161 831.00 | | 161 831.00 |