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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505 525.00 | 505 525.00 | | 505 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 873 228.00 | 36 451 582.00 | 20 421 646.00 | 56 873 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 556 999.00 | 9 035 938.00 | 9 521 061.00 | 18 556 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 5 912.00 | 2 387.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 788.00 | 94 640.00 | 18 148.00 | 112 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 121 937.00 | 46 093 598.00 | 30 028 339.00 | 76 121 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 171 140.00 | | 18 171 140.00 | 18 171 140.00 |
BZ Autres créances | 19 681 286.00 | | 19 681 286.00 | 19 681 286.00 |
CF Disponibilités | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 924 781.00 | | 37 924 781.00 | 37 924 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 046 719.00 | 46 093 598.00 | 67 953 120.00 | 114 046 719.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 996 147.00 | 14 996 147.00 | | 14 996 147.00 |
DH Report à nouveau | -63 652 403.00 | -50 548 516.00 | | -63 652 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 750 014.00 | -13 103 888.00 | | -12 750 014.00 |
DL TOTAL (I) | -61 392 430.00 | -48 642 416.00 | | -61 392 430.00 |
DP Provisions pour risques | 77 018.00 | 12 500.00 | | 77 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 018.00 | 12 500.00 | | 77 018.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 009 459.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 880 387.00 | 40 922 707.00 | | 103 880 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 384 760.00 | 12 879 339.00 | | 12 384 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639 980.00 | 1 539 137.00 | | 3 639 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 316 295.00 | 10 003 622.00 | | 9 316 295.00 |
EA Autres dettes | 33 236.00 | 205 310.00 | | 33 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 268 533.00 | 75 573 448.00 | | 129 268 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 953 120.00 | 26 943 532.00 | | 67 953 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 268 533.00 | 75 573 447.00 | | 129 268 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 554 551.00 | | 23 554 551.00 | 23 554 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 554 551.00 | | 23 554 551.00 | 23 554 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 554 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 318 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 434 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 518.00 | |
GE Autres charges | | | 978 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 446 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 892 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 581 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 533.00 | 3 878.00 | | 168 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 606 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 533.00 | 610 687.00 | | 168 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 533.00 | -610 687.00 | | -168 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 554 787.00 | 20 337 773.00 | | 23 554 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 304 801.00 | 33 441 661.00 | | 36 304 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 750 014.00 | -13 103 888.00 | | -12 750 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 321 133.00 | | 28 800 805.00 | 47 321 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 525.00 | | | 505 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 121 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 430 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 629 423.00 | | 28 800 805.00 | 46 629 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 658 876.00 | 17 434 722.00 | | 28 658 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 525.00 | | | 505 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 063 058.00 | 17 424 462.00 | | 28 063 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 293.00 | 10 260.00 | | 90 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 64 518.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 64 518.00 | | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100 761.00 | 12 100 761.00 | | 12 100 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 943.00 | 140 943.00 | | 140 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644 487.00 | 2 644 487.00 | | 2 644 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 316 296.00 | 9 316 296.00 | | 9 316 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
UX Autres créances clients | 17 800 102.00 | 17 800 102.00 | | 17 800 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VB T. V. A. | 6 717 389.00 | 6 717 389.00 | | 6 717 389.00 |
VC Groupe et associés | 12 021 421.00 | 12 021 421.00 | | 12 021 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VI Groupe et associés | 103 880 388.00 | | 103 880 388.00 | 103 880 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 023 331.00 | | | 10 023 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 576.00 | 205 576.00 | | 205 576.00 |
VP Divers | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 039.00 | 403 039.00 | | 403 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 209.00 | 367 209.00 | | 367 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 250 867.00 | 37 198 771.00 | 52 096.00 | 37 250 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 613 494.00 | 24 733 106.00 | 103 880 388.00 | 128 613 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |