| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 419.00 | 655 886.00 | 1 984 532.00 | 2 640 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 711.00 | 82 716.00 | 47 995.00 | 130 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 524.00 | 53 047.00 | 16 476.00 | 69 524.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 545.00 | 791 650.00 | 2 059 895.00 | 2 851 545.00 |
BP En cours de production de services | 149 122.00 | | 149 122.00 | 149 122.00 |
BT Marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 604.00 | 237 832.00 | 1 442 772.00 | 1 680 604.00 |
BZ Autres créances | 437 664.00 | | 437 664.00 | 437 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 754.00 | 237 832.00 | 2 037 922.00 | 2 275 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 299.00 | 1 029 482.00 | 4 097 817.00 | 5 127 299.00 |
CU Autres participations | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 783.00 | 508 783.00 | | 508 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
DG Autres réserves | 382 166.00 | 382 166.00 | | 382 166.00 |
DH Report à nouveau | -142 437.00 | 91 380.00 | | -142 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | -233 817.00 | | 5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 835 733.00 | 830 485.00 | | 835 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 356.00 | 1 102 194.00 | | 1 224 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 388.00 | 155 084.00 | | 80 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 890.00 | 295 184.00 | | 214 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 324.00 | 1 362 755.00 | | 1 218 324.00 |
EA Autres dettes | 524 126.00 | 49 048.00 | | 524 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 084.00 | 2 964 266.00 | | 3 262 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 817.00 | 3 794 751.00 | | 4 097 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 319.00 | 2 400 221.00 | | 2 844 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 407.00 | 442 883.00 | | 607 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
FG Production vendue services | 1 613 290.00 | | 1 613 290.00 | 1 613 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 355.00 | | 1 665 355.00 | 1 665 355.00 |
FM Production stockée | | | 149 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 707 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 832.00 | |
GE Autres charges | | | 128 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 729.00 | 27 675.00 | | 13 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 628.00 | 3 031.00 | | 73 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 964.00 | 3 031.00 | | 96 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 957.00 | 22 605.00 | | 392 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 123.00 | 22 605.00 | | 395 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 159.00 | -19 574.00 | | -298 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 971.00 | -161 655.00 | | -154 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 985.00 | 2 657 228.00 | | 2 749 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 737.00 | 2 891 045.00 | | 2 744 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248.00 | -233 817.00 | | 5 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 785.00 | 110 297.00 | | 119 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 972.00 | | 747 683.00 | 2 106 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 2 851 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | 200 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 228.00 | | 739 191.00 | 1 901 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 696.00 | | 2 649.00 | 200 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 843.00 | 5 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 171.00 | 433 589.00 | 3 110.00 | 361 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 182.00 | 378 704.00 | | 277 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 989.00 | 54 885.00 | 3 110.00 | 83 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 488.00 | 237 832.00 | 117 488.00 | 117 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 488.00 | 237 832.00 | 117 488.00 | 117 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 488.00 | 237 832.00 | 117 488.00 | 117 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 890.00 | 214 890.00 | | 214 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 184.00 | 555 184.00 | | 555 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 126.00 | 524 126.00 | | 524 126.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 705.00 | 1 202 705.00 | | 1 202 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 899.00 | 477 899.00 | | 477 899.00 |
VB T. V. A. | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 407.00 | 607 407.00 | | 607 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 949.00 | 199 184.00 | 417 766.00 | 616 949.00 |
VI Groupe et associés | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 880.00 | 190 880.00 | | 190 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 778.00 | 203 778.00 | | 203 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 119.00 | 2 129 119.00 | | 2 129 119.00 |
VW T.V.A. | 493 286.00 | 493 286.00 | | 493 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 084.00 | 2 844 319.00 | 417 766.00 | 3 262 084.00 |