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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 808.00 | | 376 808.00 | 376 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 499.00 | 793.00 | 2 574 706.00 | 2 575 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 154.00 | 793.00 | 2 684 361.00 | 2 685 154.00 |
CU Autres participations | 2 197 883.00 | | 2 197 883.00 | 2 197 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 509 750.00 | | | 509 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 308.00 | | | 2 614 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 361.00 | | | 2 684 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 453.00 | | | 284 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 894.00 | | | 179 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 233.00 | | | 19 233.00 |