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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AN Terrains | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
AP Constructions | 193 607.00 | 117 880.00 | 75 727.00 | 193 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 609.00 | 165 627.00 | 16 981.00 | 182 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 914.00 | 577 644.00 | 9 269.00 | 586 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 388.00 | 863 822.00 | 179 565.00 | 1 043 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 895.00 | | 326 895.00 | 326 895.00 |
BT Marchandises | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 925.00 | | 606 925.00 | 606 925.00 |
BZ Autres créances | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
CF Disponibilités | 190 297.00 | | 190 297.00 | 190 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 352.00 | | 1 233 352.00 | 1 233 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 741.00 | 863 822.00 | 1 412 918.00 | 2 276 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 108.00 | 36 516.00 | | 39 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 234.00 | 25 581.00 | | 34 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 822.00 | 203 822.00 | | 203 822.00 |
DG Autres réserves | 222 419.00 | 144 538.00 | | 222 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 375.00 | 86 534.00 | | 122 375.00 |
DL TOTAL (I) | 621 961.00 | 496 993.00 | | 621 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 651.00 | 19 154.00 | | 19 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 651.00 | 19 154.00 | | 19 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 578.00 | 33 667.00 | | 17 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 332.00 | 539 640.00 | | 602 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 485.00 | 94 092.00 | | 101 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 909.00 | 85 801.00 | | 49 909.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 306.00 | 753 204.00 | | 771 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 918.00 | 1 269 351.00 | | 1 412 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 889.00 | 735 630.00 | | 769 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 800 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 857 102.00 | |
FM Production stockée | | | 136 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 15 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 768.00 | | | -14 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 329.00 | 2 879 097.00 | | 2 996 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 953.00 | 2 792 563.00 | | 2 873 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 376.00 | 86 535.00 | | 122 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 838.00 | | 37 551.00 | 1 005 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 575.00 | | 37 545.00 | 963 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 592.00 | | 6.00 | 39 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 377.00 | 34 446.00 | | 829 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 707.00 | 34 446.00 | | 826 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 154.00 | 497.00 | | 19 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 154.00 | 497.00 | | 19 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 606 926.00 | 606 926.00 | | 606 926.00 |
VB T. V. A. | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 578.00 | 16 162.00 | 1 417.00 | 17 578.00 |
VI Groupe et associés | 602 333.00 | 602 333.00 | | 602 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 087.00 | 691 040.00 | 47.00 | 691 087.00 |
VW T.V.A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 306.00 | 769 889.00 | 1 417.00 | 771 306.00 |