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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 221 186.00 | 3 390 764.00 | 20 830 423.00 | 24 221 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 221 186.00 | 3 390 764.00 | 20 830 423.00 | 24 221 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 446.00 | | 133 446.00 | 133 446.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 1 399 927.00 | | 1 399 927.00 | 1 399 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 413.00 | | 1 535 413.00 | 1 535 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 507 912.00 | 3 482 761.00 | 23 025 151.00 | 26 507 912.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 751 313.00 | | 659 315.00 | 751 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 2 309.00 | | 4 740.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 034.00 | 48 615.00 | | 49 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 259 475.00 | 2 364 499.00 | | 2 259 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 757.00 | 2 539 923.00 | | 2 437 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 952 379.00 | 16 537 578.00 | | 15 952 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 328.00 | 1 042 436.00 | | 1 005 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 903.00 | 48 261.00 | | 126 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 197.00 | 55 297.00 | | 42 197.00 |
EA Autres dettes | 388 284.00 | 566 014.00 | | 388 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 072 304.00 | 3 215 202.00 | | 3 072 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 587 395.00 | 21 464 788.00 | | 20 587 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 025 151.00 | 24 004 711.00 | | 23 025 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 286.00 | | 1 218 286.00 | 1 218 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 286.00 | | 1 218 286.00 | 1 218 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 666.00 | |
GE Autres charges | | | 49 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 024.00 | 104 311.00 | | 105 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 154.00 | 29 183.00 | | 29 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 947.00 | 1 784 025.00 | | 1 806 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 913.00 | 1 735 410.00 | | 1 757 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 034.00 | 48 615.00 | | 49 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 221 186.00 | | | 24 221 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 221 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 221 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 221 186.00 | | | 24 221 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 017.00 | 968 746.00 | | 2 422 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 017.00 | 968 746.00 | | 2 422 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 328.00 | 1 005 328.00 | | 1 005 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 903.00 | 126 903.00 | | 126 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 284.00 | 388 284.00 | | 388 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 072 304.00 | 3 072 304.00 | | 3 072 304.00 |
UX Autres créances clients | 133 446.00 | 133 446.00 | | 133 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 952 379.00 | 597 218.00 | 2 516 238.00 | 15 952 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 927.00 | 1 399 927.00 | | 1 399 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 413.00 | 1 535 413.00 | | 1 535 413.00 |
VW T.V.A. | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 587 395.00 | 5 232 233.00 | 2 516 238.00 | 20 587 395.00 |