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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 600.00 | 17 686.00 | 42 914.00 | 60 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044 217.00 | | 1 044 217.00 | 1 044 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 105 074.00 | 17 943.00 | 1 087 130.00 | 1 105 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 683.00 | | 184 683.00 | 184 683.00 |
110 Total général Actif | 1 289 757.00 | 17 943.00 | 1 271 813.00 | 1 289 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 666.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 117 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 271 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 429.00 | 180 817.00 | | 182 429.00 |
230 Autres produits | 974.00 | 679.00 | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 403.00 | 181 496.00 | | 183 403.00 |
242 Autres charges externes. | 26 115.00 | 36 688.00 | | 26 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 5 094.00 | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 001.00 | 113 564.00 | | 118 001.00 |
252 Charges sociales | 27 755.00 | 24 285.00 | | 27 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 945.00 | 4 437.00 | | 11 945.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 145.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 385.00 | 184 212.00 | | 187 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 981.00 | -2 716.00 | | -3 981.00 |
280 Produits financiers | 81 644.00 | 63 003.00 | | 81 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 695.00 | 80 962.00 | | 7 695.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 2 868.00 | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 182.00 | 85 931.00 | | 7 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 134.00 | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 666.00 | 52 315.00 | | 74 666.00 |