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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 869.00 | 121 453.00 | 38 416.00 | 159 869.00 |
040 Immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 616.00 | 121 453.00 | 50 164.00 | 171 616.00 |
060 Stock marchandises | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
072 Créances – Autres | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
084 Disponibilités | 211 598.00 | | 211 598.00 | 211 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 105.00 | | 307 105.00 | 307 105.00 |
110 Total général Actif | 478 721.00 | 121 453.00 | 357 268.00 | 478 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 238 375.00 | 1 071 416.00 | | 1 238 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 044.00 | | |
230 Autres produits | 6 079.00 | 35.00 | | 6 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 244 454.00 | 1 073 496.00 | | 1 244 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 871 664.00 | 759 524.00 | | 871 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -464.00 | 18 341.00 | | -464.00 |
242 Autres charges externes. | 105 739.00 | 100 117.00 | | 105 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | 5 552.00 | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 405.00 | 94 868.00 | | 120 405.00 |
252 Charges sociales | 34 784.00 | 21 337.00 | | 34 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 667.00 | 18 352.00 | | 18 667.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 136.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 153 820.00 | 1 018 226.00 | | 1 153 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 633.00 | 55 269.00 | | 90 633.00 |
294 Charges financières | 3 398.00 | 3 112.00 | | 3 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 1 034.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | 8 483.00 | | 19 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 374.00 | 42 640.00 | | 67 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 616.00 | | | 171 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 743.00 | | | 118 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 568.00 | | | 109 568.00 |