| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 898.00 | 72 561.00 | 9 337.00 | 81 898.00 |
040 Immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 752.00 | 72 561.00 | 87 191.00 | 159 752.00 |
060 Stock marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
072 Créances – Autres | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
084 Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
110 Total général Actif | 165 343.00 | 72 561.00 | 92 782.00 | 165 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 590.00 | 285 092.00 | | 272 590.00 |
230 Autres produits | 4 159.00 | 2 956.00 | | 4 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 749.00 | 288 048.00 | | 276 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 600.00 | 97 701.00 | | 89 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -227.00 | 545.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 47 879.00 | 46 015.00 | | 47 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | 5 916.00 | | 4 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 918.00 | 95 666.00 | | 111 918.00 |
252 Charges sociales | 25 069.00 | 23 190.00 | | 25 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 426.00 | 15 781.00 | | 7 426.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 877.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 036.00 | 285 691.00 | | 286 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 287.00 | 2 357.00 | | -9 287.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 1 243.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 487.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 723.00 | 627.00 | | -10 723.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 243.00 | | | 160 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 195.00 | | | 195.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -195.00 | | | -195.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |