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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 823.00 | 800 000.00 | 4 496 823.00 | 5 296 823.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CF Disponibilités | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 322.00 | 800 000.00 | 4 528 322.00 | 5 328 322.00 |
CU Autres participations | 5 296 823.00 | 800 000.00 | 4 496 823.00 | 5 296 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
DG Autres réserves | 1 518 227.00 | | | 1 518 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 385.00 | | | -1 078 385.00 |
DK Provisions réglementées | 296 823.00 | | | 296 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 573.00 | | | 2 416 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 145.00 | | | 1 057 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 744.00 | | | 586 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 859.00 | | | 467 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 748.00 | | | 2 111 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 322.00 | | | 4 528 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 174.00 | | | 1 583 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 299.00 | | | -28 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 385.00 | | | 1 078 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 385.00 | | | -1 078 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 823.00 | | | 5 296 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 296 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296 823.00 | | | 5 296 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 523.00 | 28 299.00 | | 268 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 268 523.00 | 828 299.00 | | 268 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 859.00 | 467 859.00 | | 467 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 145.00 | 528 571.00 | 528 574.00 | 1 057 145.00 |
VI Groupe et associés | 586 744.00 | 586 744.00 | | 586 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 571.00 | | | 528 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 748.00 | 1 583 174.00 | 528 574.00 | 2 111 748.00 |