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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 81.00 | 42.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 5 860.00 | 1 037.00 | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 073.00 | 54 652.00 | 37 421.00 | 92 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 028.00 | 60 594.00 | 83 434.00 | 144 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BT Marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 344 671.00 | | 344 671.00 | 344 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 424.00 | | 349 424.00 | 349 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 453.00 | 60 594.00 | 432 858.00 | 493 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 493.00 | 127 574.00 | | 135 493.00 |
DL TOTAL (I) | 141 128.00 | 133 209.00 | | 141 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 793.00 | 68 440.00 | | 52 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349.00 | 4 699.00 | | 7 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 770.00 | 40 841.00 | | 50 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 816.00 | 173 379.00 | | 180 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 730.00 | 287 361.00 | | 291 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 858.00 | 420 570.00 | | 432 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 545.00 | 240 391.00 | | 266 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 118.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 765.00 | | 263.00 | 143 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 708.00 | | 263.00 | 98 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 395.00 | 14 199.00 | | 46 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 354.00 | 14 158.00 | | 46 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 696.00 | 27 511.00 | 25 185.00 | 52 696.00 |
VI Groupe et associés | 155 530.00 | 155 530.00 | | 155 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 730.00 | 266 545.00 | 25 185.00 | 291 730.00 |