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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 367.00 | | 656 367.00 | 656 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 181.00 | 165 775.00 | 18 406.00 | 184 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 900.00 | 959 670.00 | 92 230.00 | 1 051 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 414.00 | 1 125 445.00 | 795 969.00 | 1 921 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BZ Autres créances | 265 727.00 | | 265 727.00 | 265 727.00 |
CF Disponibilités | 101 176.00 | | 101 176.00 | 101 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 354.00 | | 370 354.00 | 370 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 768.00 | 1 125 445.00 | 1 166 323.00 | 2 291 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 831.00 | 518 831.00 | | 518 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
DH Report à nouveau | 154 350.00 | 26 852.00 | | 154 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 864.00 | 127 498.00 | | 124 864.00 |
DL TOTAL (I) | 849 928.00 | 725 064.00 | | 849 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 404.00 | 221 729.00 | | 263 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 37 515.00 | | 25 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 288.00 | 9 586.00 | | 9 288.00 |
EA Autres dettes | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 395.00 | 289 584.00 | | 316 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 323.00 | 1 014 648.00 | | 1 166 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 395.00 | 89 584.00 | | 116 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 004.00 | | 319 004.00 | 319 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 004.00 | | 319 004.00 | 319 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 666.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 465.00 | 24 000.00 | | 25 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 675.00 | 34 758.00 | | 41 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 629.00 | 367 882.00 | | 349 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 765.00 | 240 385.00 | | 224 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 864.00 | 127 498.00 | | 124 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 746.00 | | 59 660.00 | 1 880 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 992.00 | 28 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 992.00 | 1 921 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 367.00 | | | 656 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 921.00 | | 41 160.00 | 1 194 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 458.00 | | 18 500.00 | 29 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 778.00 | 45 666.00 | | 1 079 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 778.00 | 45 666.00 | | 1 079 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VC Groupe et associés | 256 554.00 | 256 554.00 | | 256 554.00 |
VI Groupe et associés | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 144.00 | 269 178.00 | 28 966.00 | 298 144.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 395.00 | 116 395.00 | 200 000.00 | 316 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
ST Autres comptes | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 276.00 | | | 112 276.00 |