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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | 82.00 | 116.00 | 198.00 |
AP Constructions | 600 157.00 | 213 122.00 | 387 035.00 | 600 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 705.00 | 2 801.00 | 2 904.00 | 5 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 295.00 | 216 005.00 | 402 290.00 | 618 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 699.00 | 216 005.00 | 409 694.00 | 625 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 715.00 | | | -47 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 396.00 | | | -13 396.00 |
DL TOTAL (I) | -60 111.00 | | | -60 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 290.00 | | | 434 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 805.00 | | | 469 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 694.00 | | | 409 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 396.00 | | | -13 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 579.00 | | 4 716.00 | 613 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 298.00 | | 4 563.00 | 601 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | | 153.00 | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 301.00 | 53 704.00 | | 162 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63.00 | 20.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238.00 | 53 684.00 | | 162 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 067.00 | 49 968.00 | 384 099.00 | 434 067.00 |
VI Groupe et associés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 755.00 | 5 349.00 | 1 406.00 | 6 755.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 062.00 | 81 963.00 | 384 099.00 | 466 062.00 |