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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 239 028.00 | | 239 028.00 | 239 028.00 |
CF Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 297.00 | | 246 297.00 | 246 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 321.00 | | 256 321.00 | 256 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 623 416.00 | -4 569 170.00 | | -8 623 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 455.00 | -4 054 245.00 | | 893 455.00 |
DL TOTAL (I) | -7 479 961.00 | -8 373 416.00 | | -7 479 961.00 |
DP Provisions pour risques | 1 233 519.00 | 2 903 554.00 | | 1 233 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 233 519.00 | 2 903 554.00 | | 1 233 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418 458.00 | 4 845 785.00 | | 6 418 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 263.00 | 617 949.00 | | 46 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 041.00 | 104 997.00 | | 38 041.00 |
EA Autres dettes | | 192 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 502 762.00 | 5 760 967.00 | | 6 502 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 321.00 | 291 105.00 | | 256 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 502 762.00 | 5 760 967.00 | | 6 502 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -412 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 569 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 848 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 417 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 493.00 | 80 129.00 | | 440 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 093 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 493.00 | 4 172 740.00 | | 440 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 493.00 | 2 244 949.00 | | -440 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 346.00 | 7 987 676.00 | | 2 427 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 891.00 | 12 041 921.00 | | 1 533 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 455.00 | -4 054 245.00 | | 893 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 903 554.00 | 37 000.00 | 1 707 034.00 | 2 903 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903 554.00 | 37 000.00 | 1 707 034.00 | 2 903 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 1 707 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 418 458.00 | 6 418 458.00 | | 6 418 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 028.00 | 239 028.00 | | 239 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 005.00 | 239 982.00 | 10 023.00 | 250 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 762.00 | 6 502 762.00 | | 6 502 762.00 |