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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 907.00 | 5 264.00 | 2 642.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 127 907.00 | 5 264.00 | 5 122 642.00 | 5 127 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 361.00 | 1 332.00 | 454 029.00 | 455 361.00 |
CF Disponibilités | 264 501.00 | | 264 501.00 | 264 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 862.00 | 1 332.00 | 718 530.00 | 719 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 770.00 | 6 596.00 | 5 841 173.00 | 5 847 770.00 |
CU Autres participations | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 035 529.00 | 1 457 561.00 | | 2 035 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 031.00 | 677 967.00 | | 726 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 760.00 | 2 137 729.00 | | 2 763 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 000.00 | 3 584 000.00 | | 3 072 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | 2 288.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 413.00 | 3 587 769.00 | | 3 077 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 173.00 | 5 725 498.00 | | 5 841 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 413.00 | 515 769.00 | | 517 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 2 288.00 | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 296.00 | 700 673.00 | | 752 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 265.00 | 22 706.00 | | 26 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 031.00 | 677 967.00 | | 726 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072 000.00 | 512 000.00 | 2 560 000.00 | 3 072 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 413.00 | 517 413.00 | 2 560 000.00 | 3 077 413.00 |