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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 358.00 | 87 475.00 | 143 883.00 | 231 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 358.00 | 87 475.00 | 143 883.00 | 231 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
072 Créances – Autres | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
084 Disponibilités | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
110 Total général Actif | 296 068.00 | 87 475.00 | 208 593.00 | 296 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 317.00 | | | 342 317.00 |
230 Autres produits | 674.00 | | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 060.00 | | | 346 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 827.00 | | | 827.00 |
242 Autres charges externes. | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 923.00 | | | 152 923.00 |
252 Charges sociales | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 556.00 | | | 359 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 496.00 | | | -13 496.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 218.00 | | | -17 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 998.00 | | | 212 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -829.00 | | | -829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 778.00 | | | 14 778.00 |