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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 020.00 | | 456 020.00 | 456 020.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 441.00 | | 544 441.00 | 544 441.00 |
CU Autres participations | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
DL TOTAL (I) | 358 939.00 | | | 358 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 317.00 | | | 142 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EA Autres dettes | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 502.00 | | | 185 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 441.00 | | | 544 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 550.00 | | | 176 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 020.00 | | | 456 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 020.00 | | | 456 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 318.00 | 28 347.00 | 113 970.00 | 142 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 502.00 | 71 532.00 | 113 970.00 | 185 502.00 |