| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 953 317.00 | | 3 953 317.00 | 3 953 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 317.00 | | 3 953 317.00 | 3 953 317.00 |
BT Marchandises | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 430.00 | | 415 430.00 | 415 430.00 |
BZ Autres créances | 734 306.00 | | 734 306.00 | 734 306.00 |
CF Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 739.00 | | 1 166 739.00 | 1 166 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 056.00 | | 5 120 056.00 | 5 120 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 520.00 | | | -92 520.00 |
DL TOTAL (I) | 107 480.00 | | | 107 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 422.00 | | | 848 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
EA Autres dettes | 3 096 138.00 | | | 3 096 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 576.00 | | | 5 012 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 056.00 | | | 5 120 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
FG Production vendue services | 400 172.00 | | 400 172.00 | 400 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 246.00 | | 414 246.00 | 414 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 490.00 | | | 442 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 011.00 | | | 535 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 520.00 | | | -92 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 953 317.00 | | | 3 953 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 317.00 | | | 3 953 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 953 317.00 | | | 3 953 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 422.00 | 848 422.00 | | 848 422.00 |
UX Autres créances clients | 415 430.00 | 415 430.00 | | 415 430.00 |
VB T. V. A. | 734 306.00 | 734 306.00 | | 734 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 096 138.00 | 3 096 138.00 | | 3 096 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 736.00 | 1 149 736.00 | | 1 149 736.00 |
VW T.V.A. | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 576.00 | 4 012 576.00 | | 5 012 576.00 |