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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 96.00 | 1 635.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131.00 | 96.00 | 2 035.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 2 372 409.00 | | 2 372 409.00 | 2 372 409.00 |
CF Disponibilités | 479 929.00 | | 479 929.00 | 479 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 914.00 | | 2 914 914.00 | 2 914 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 045.00 | 96.00 | 2 916 949.00 | 2 917 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 666.00 | 21 618.00 | | 221 666.00 |
DL TOTAL (I) | 263 284.00 | 41 618.00 | | 263 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 126.00 | | | 1 611 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 531.00 | 69 915.00 | | 83 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 008.00 | 953 724.00 | | 959 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 666.00 | 1 023 639.00 | | 2 653 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 949.00 | 1 065 257.00 | | 2 916 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 666.00 | | | 2 653 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 871 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 871 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 871 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 295 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 956.00 | | | -6 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 908.00 | 18 595.00 | | 88 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 871 071.00 | 844 473.00 | | 7 871 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 405.00 | 822 855.00 | | 7 649 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 666.00 | 21 618.00 | | 221 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 1 731.00 | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 008.00 | 959 008.00 | | 959 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 409.00 | 2 372 409.00 | | 2 372 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 126.00 | 1 611 126.00 | | 1 611 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 385.00 | 2 434 985.00 | 400.00 | 2 435 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 666.00 | 2 653 666.00 | | 2 653 666.00 |