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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 599.00 | 1 525.00 | 230 074.00 | 231 599.00 |
AP Constructions | 241 742.00 | 58 903.00 | 182 839.00 | 241 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 189.00 | 60 104.00 | 26 085.00 | 86 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BF Prêts | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 069.00 | 120 532.00 | 469 537.00 | 590 069.00 |
BP En cours de production de services | 158 921.00 | | 158 921.00 | 158 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 518.00 | 61 168.00 | 531 350.00 | 592 518.00 |
BZ Autres créances | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
CF Disponibilités | 585 348.00 | | 585 348.00 | 585 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 864.00 | 61 168.00 | 1 372 696.00 | 1 433 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 933.00 | 181 700.00 | 1 842 233.00 | 2 023 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 009.00 | 797 604.00 | | 856 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 402.00 | 58 405.00 | | 111 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 411.00 | 966 009.00 | | 1 077 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 142.00 | 72 856.00 | | 53 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 250.00 | 4 359.00 | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 955.00 | 44 182.00 | | 32 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 535.00 | 368 650.00 | | 363 535.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 2 737.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 768.00 | 262 119.00 | | 294 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 822.00 | 754 904.00 | | 764 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 233.00 | 1 720 913.00 | | 1 842 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 390 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 343.00 | |
FM Production stockée | | | 24 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 353.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 898.00 | 313.00 | | 8 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 3 083.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 653.00 | -2 770.00 | | 8 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 505.00 | 5 651.00 | | 30 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 979.00 | 1 404 435.00 | | 1 525 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 577.00 | 1 346 030.00 | | 1 414 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 402.00 | 58 405.00 | | 111 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 348.00 | | 21 749.00 | 253 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 429.00 | 7 110.00 | | 23 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 405.00 | 27 632.00 | 54 504.00 | 147 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274.00 | | 21 749.00 | 23 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 131.00 | 27 632.00 | 32 756.00 | 124 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 297.00 | 362 297.00 | | 362 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 768.00 | 294 768.00 | | 294 768.00 |
UP Prêts | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 592 518.00 | 592 518.00 | | 592 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 142.00 | 19 910.00 | 33 232.00 | 53 142.00 |
VI Groupe et associés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 688.00 | 684 348.00 | 8 340.00 | 692 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 822.00 | 731 590.00 | 33 232.00 | 764 822.00 |