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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 197.00 | 107 100.00 | 29 096.00 | 136 197.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 217.00 | 107 480.00 | 29 736.00 | 137 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
084 Disponibilités | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 447.00 | | 129 447.00 | 129 447.00 |
110 Total général Actif | 266 664.00 | 107 480.00 | 159 183.00 | 266 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 002.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 56 981.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120.00 | 441.00 | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 647.00 | 199 030.00 | | 199 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 207.00 | | |
230 Autres produits | 1 072.00 | 2.00 | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 840.00 | 199 682.00 | | 200 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114.00 | 144.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 31 257.00 | 29 096.00 | | 31 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 897.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 203.00 | 114 334.00 | | 128 203.00 |
252 Charges sociales | 39 973.00 | 44 247.00 | | 39 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 788.00 | 8 758.00 | | 10 788.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 125.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 373.00 | 197 605.00 | | 211 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 532.00 | 2 076.00 | | -10 532.00 |
280 Produits financiers | 1 912.00 | 1 347.00 | | 1 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 685.00 | 666.00 | | 1 685.00 |
294 Charges financières | | 736.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 934.00 | 3 264.00 | | -6 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 736.00 | | | 736.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 736.00 | | | 736.00 |