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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 49 916.00 | 35 600.00 | 14 316.00 | 49 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 695.00 | 209 946.00 | 2 748.00 | 212 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 938.00 | 312 739.00 | 10 199.00 | 322 938.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 603.00 | 559 425.00 | 219 178.00 | 778 603.00 |
BT Marchandises | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 541.00 | | 176 541.00 | 176 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 144.00 | 559 425.00 | 395 719.00 | 955 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 291.00 | 328 837.00 | | 237 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 555.00 | -91 546.00 | | -108 555.00 |
DL TOTAL (I) | 137 121.00 | 245 676.00 | | 137 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 938.00 | 10 083.00 | | 8 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 938.00 | 10 083.00 | | 8 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 530.00 | 45 947.00 | | 29 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 625.00 | 29 284.00 | | 23 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 855.00 | 76 947.00 | | 73 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 649.00 | 161 325.00 | | 122 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 660.00 | 313 803.00 | | 249 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 719.00 | 569 561.00 | | 395 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 250.00 | 313 803.00 | | 228 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 643.00 | | 3 960.00 | 774 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 589.00 | | 3 960.00 | 587 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 052.00 | 15 373.00 | | 544 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 913.00 | 15 373.00 | | 542 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 083.00 | 8 938.00 | 10 083.00 | 10 083.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 083.00 | 8 938.00 | 10 083.00 | 10 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 083.00 | 8 938.00 | 10 083.00 | 10 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 938.00 | 10 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 530.00 | 8 120.00 | 21 410.00 | 29 530.00 |
VI Groupe et associés | 23 625.00 | 23 625.00 | 6.00 | 23 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 720.00 | 30 254.00 | 33 466.00 | 63 720.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 660.00 | 228 250.00 | 21 410.00 | 249 660.00 |