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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 1 956.00 | 879.00 | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 116 067.00 | | 116 067.00 | 116 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AN Terrains | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
AP Constructions | 132 033.00 | 80 204.00 | 51 829.00 | 132 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 582.00 | 254 090.00 | 24 492.00 | 278 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 503.00 | 88 285.00 | 8 218.00 | 96 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 647.00 | 439 059.00 | 570 588.00 | 1 009 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 759.00 | 876.00 | 116 883.00 | 117 759.00 |
BZ Autres créances | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
CF Disponibilités | 202 435.00 | | 202 435.00 | 202 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 343.00 | 876.00 | 374 467.00 | 375 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 990.00 | 439 935.00 | 945 055.00 | 1 384 990.00 |
CU Autres participations | 360 653.00 | | 360 653.00 | 360 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 418 671.00 | 394 904.00 | | 418 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 330.00 | 23 767.00 | | 286 330.00 |
DL TOTAL (I) | 775 432.00 | 489 103.00 | | 775 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | 90 217.00 | | 2 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 27 368.00 | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 412.00 | 119 762.00 | | 143 412.00 |
EA Autres dettes | 10 368.00 | 20 042.00 | | 10 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 622.00 | 457 435.00 | | 169 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 055.00 | 946 538.00 | | 945 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 299.00 | 455 112.00 | | 167 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 054.00 | 26 814.00 | 120 808.00 | 533 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 362.00 | 478.00 | 2 940.00 | 7 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 691.00 | 26 335.00 | 117 868.00 | 525 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325.00 | 1.00 | | 2 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 359.00 | 172 909.00 | 8 450.00 | 181 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 622.00 | 167 299.00 | | 169 622.00 |