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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 997.00 | 9 930.00 | 10 067.00 | 19 997.00 |
AH Fonds commercial | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 058.00 | 856 559.00 | 45 499.00 | 902 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 879.00 | 164 122.00 | 3 756.00 | 167 879.00 |
BF Prêts | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 716.00 | 1 242 697.00 | 65 019.00 | 1 307 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 295.00 | | 237 295.00 | 237 295.00 |
BN En cours de production de biens | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 331.00 | 20 939.00 | 1 150 391.00 | 1 171 331.00 |
BZ Autres créances | 202 713.00 | | 202 713.00 | 202 713.00 |
CF Disponibilités | 1 463 043.00 | | 1 463 043.00 | 1 463 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 012.00 | 20 939.00 | 3 213 073.00 | 3 234 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 728.00 | 1 263 636.00 | 3 278 092.00 | 4 541 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 888 178.00 | 860 144.00 | | 888 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 158.00 | 428 034.00 | | 186 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 186.00 | 1 369 028.00 | | 1 155 186.00 |
DP Provisions pour risques | 387 360.00 | 3 811.00 | | 387 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 360.00 | 3 811.00 | | 387 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 9 428.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 763.00 | 974 202.00 | | 1 264 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 442.00 | 238 465.00 | | 358 442.00 |
EA Autres dettes | 12 008.00 | 6 000.00 | | 12 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 877.00 | 8 973.00 | | 72 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 545.00 | 1 237 069.00 | | 1 735 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 092.00 | 2 609 908.00 | | 3 278 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 285.00 | 1 228 678.00 | | 1 709 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
FD Production vendue biens | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
FG Production vendue services | 6 750 182.00 | 66 805.00 | 6 816 987.00 | 6 750 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790 791.00 | 66 805.00 | 6 857 596.00 | 6 790 791.00 |
FM Production stockée | | | -17 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 369.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 369.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 369.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867 388.00 | 4 800 908.00 | | 6 867 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 230.00 | 4 372 875.00 | | 6 681 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 158.00 | 428 034.00 | | 186 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 022.00 | | 34 193.00 | 1 278 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 307 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 237.00 | | 846.00 | 231 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 862.00 | | 30 074.00 | 1 039 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924.00 | | 3 273.00 | 6 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 751.00 | 19 861.00 | 1 030 612.00 | 1 010 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724.00 | 2 206.00 | 9 930.00 | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 027.00 | 17 655.00 | 1 020 681.00 | 1 003 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811.00 | 383 549.00 | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | 383 549.00 | | 3 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 763.00 | 1 264 763.00 | | 1 264 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 442.00 | 358 442.00 | | 358 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
UP Prêts | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 331.00 | 1 146 272.00 | 25 059.00 | 1 171 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 713.00 | 202 713.00 | | 202 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 221.00 | 1 384 465.00 | 30 756.00 | 1 415 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 285.00 | 1 709 285.00 | | 1 709 285.00 |