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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 977.00 | 352 565.00 | 220 412.00 | 572 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 257.00 | 256 572.00 | 53 685.00 | 310 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 473.00 | 609 137.00 | 277 336.00 | 886 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 920.00 | | 462 920.00 | 462 920.00 |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CF Disponibilités | 235 028.00 | | 235 028.00 | 235 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 867.00 | | 764 867.00 | 764 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 340.00 | 609 137.00 | 1 042 203.00 | 1 651 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 931.00 | 302 563.00 | | 320 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 838.00 | 73 368.00 | | 102 838.00 |
DL TOTAL (I) | 467 769.00 | 419 931.00 | | 467 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 337.00 | 168 600.00 | | 210 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 870.00 | 149 035.00 | | 128 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 970.00 | 124 460.00 | | 138 970.00 |
EA Autres dettes | 96 257.00 | 51 019.00 | | 96 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 434.00 | 493 114.00 | | 574 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 203.00 | 913 045.00 | | 1 042 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 882.00 | 402 635.00 | | 441 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 298.00 | | 1 507 298.00 | 1 507 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 298.00 | | 1 507 298.00 | 1 507 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 172.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 286.00 | 4 042.00 | | 6 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 158.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 957.00 | 40 115.00 | | 106 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 170.00 | 40 115.00 | | 108 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 90.00 | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 316.00 | 7 044.00 | | 39 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 252.00 | 7 134.00 | | 41 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 918.00 | 32 981.00 | | 66 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 481.00 | 19 174.00 | | 39 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 787.00 | 1 623 381.00 | | 1 621 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 949.00 | 1 550 013.00 | | 1 518 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 838.00 | 73 368.00 | | 102 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 686.00 | | 225 882.00 | 849 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 095.00 | 886 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 195.00 | 883 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 562.00 | | 225 866.00 | 845 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | 15.00 | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 743.00 | 118 172.00 | 149 779.00 | 640 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 743.00 | 118 172.00 | 149 779.00 | 640 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 257.00 | 96 257.00 | | 96 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 462 920.00 | 462 920.00 | | 462 920.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VC Groupe et associés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 337.00 | 77 785.00 | 132 552.00 | 210 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 584.00 | 480 586.00 | 998.00 | 481 584.00 |
VW T.V.A. | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 434.00 | 441 882.00 | 132 552.00 | 574 434.00 |