| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 245.00 | 30 634.00 | 611.00 | 31 245.00 |
AH Fonds commercial | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AN Terrains | 400 880.00 | 294 943.00 | 105 937.00 | 400 880.00 |
AP Constructions | 722 340.00 | 402 858.00 | 319 481.00 | 722 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 218.00 | 188 263.00 | 103 955.00 | 292 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 824.00 | 756 999.00 | 277 825.00 | 1 034 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BF Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 788.00 | 1 683 387.00 | 1 024 401.00 | 2 707 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BT Marchandises | 1 458 786.00 | 2 817.00 | 1 455 969.00 | 1 458 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 058.00 | 13 090.00 | 622 968.00 | 636 058.00 |
BZ Autres créances | 214 168.00 | | 214 168.00 | 214 168.00 |
CF Disponibilités | 1 072 736.00 | | 1 072 736.00 | 1 072 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 262.00 | 15 907.00 | 3 394 355.00 | 3 410 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 049.00 | 1 699 294.00 | 4 418 756.00 | 6 118 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 666 990.00 | 2 477 433.00 | | 2 666 990.00 |
DH Report à nouveau | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 783.00 | 309 557.00 | | 226 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 489.00 | 3 105 706.00 | | 3 212 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 744.00 | 199 764.00 | | 277 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 591.00 | 33 461.00 | | 27 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 335.00 | 803 237.00 | | 660 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 421.00 | 294 197.00 | | 228 421.00 |
EA Autres dettes | 9 382.00 | 7 079.00 | | 9 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 267.00 | 1 340 534.00 | | 1 206 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 756.00 | 4 446 240.00 | | 4 418 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 818.00 | 1 213 263.00 | | 1 019 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 847 214.00 | | 5 847 214.00 | 5 847 214.00 |
FD Production vendue biens | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FG Production vendue services | 256 731.00 | | 256 731.00 | 256 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 991.00 | | 6 104 991.00 | 6 104 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 669.00 | |
GE Autres charges | | | 13 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 631.00 | 27 717.00 | | 10 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 6 414.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 14 820.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 499.00 | 2 706.00 | | 30 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 499.00 | 2 822.00 | | 30 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 899.00 | 11 999.00 | | -22 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 007.00 | 122 821.00 | | 77 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 488.00 | 6 400 418.00 | | 6 138 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 911 705.00 | 6 090 862.00 | | 5 911 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 783.00 | 309 557.00 | | 226 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 193.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 287.00 | | 193 100.00 | 2 514 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 707 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 857.00 | | | 250 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 162.00 | | 193 100.00 | 2 257 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 597.00 | 125 791.00 | | 1 557 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 572.00 | 2 752.00 | | 37 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 024.00 | 123 039.00 | | 1 520 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 067.00 | 2 817.00 | 2 067.00 | 2 067.00 |
6T Sur comptes clients | 9 237.00 | 3 852.00 | | 9 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 304.00 | 6 669.00 | 2 067.00 | 11 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 304.00 | 6 669.00 | 2 067.00 | 11 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 669.00 | 2 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 335.00 | 660 335.00 | | 660 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UP Prêts | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 636 058.00 | 636 058.00 | | 636 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 049.00 | 91 195.00 | 184 853.00 | 276 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 974.00 | 870 974.00 | | 870 974.00 |
VW T.V.A. | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 081.00 | 992 227.00 | 184 853.00 | 1 177 081.00 |