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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 385 065.00 | 261 892.00 | 123 173.00 | 385 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 949.00 | 55 752.00 | 4 198.00 | 59 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 781.00 | 459 043.00 | 140 738.00 | 599 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 206.00 | 779 999.00 | 383 207.00 | 1 163 206.00 |
BT Marchandises | 531 187.00 | | 531 187.00 | 531 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 779.00 | 1 485.00 | 210 294.00 | 211 779.00 |
BZ Autres créances | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 782.00 | 4 478.00 | 299 304.00 | 303 782.00 |
CF Disponibilités | 598 223.00 | | 598 223.00 | 598 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 547.00 | 5 964.00 | 1 673 583.00 | 1 679 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 753.00 | 785 963.00 | 2 056 790.00 | 2 842 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
DG Autres réserves | 1 155 180.00 | 1 229 132.00 | | 1 155 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 258.00 | -73 952.00 | | 141 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 482.00 | 1 375 224.00 | | 1 516 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189.00 | 17 032.00 | | 3 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 430.00 | 273 486.00 | | 270 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 014.00 | 232 751.00 | | 182 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 675.00 | 79 609.00 | | 84 675.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 308.00 | 603 065.00 | | 540 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 790.00 | 1 978 289.00 | | 2 056 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 898 587.00 | | 2 898 587.00 | 2 898 587.00 |
FG Production vendue services | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 192.00 | | 2 926 192.00 | 2 926 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 125.00 | 26 625.00 | | 26 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 125.00 | 27 576.00 | | 26 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 434.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 554.00 | 22 980.00 | | 22 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 576.00 | 23 414.00 | | 22 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | 4 162.00 | | 3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 726.00 | 2 582 722.00 | | 2 974 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 468.00 | 2 656 674.00 | | 2 833 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 258.00 | -73 952.00 | | 141 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 430.00 | 270 430.00 | | 270 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 355.00 | 246 355.00 | | 246 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 117.00 | 246 355.00 | 762.00 | 247 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 308.00 | 540 308.00 | | 540 308.00 |