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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AP Constructions | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 949.00 | 74 879.00 | 14 070.00 | 88 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 230.00 | 103 000.00 | 14 230.00 | 117 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BT Marchandises | 371 185.00 | | 371 185.00 | 371 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 462.00 | 8 289.00 | 429 173.00 | 437 462.00 |
BZ Autres créances | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
CF Disponibilités | 75 633.00 | | 75 633.00 | 75 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 313.00 | 8 289.00 | 967 024.00 | 975 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 544.00 | 111 289.00 | 981 255.00 | 1 092 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
DH Report à nouveau | 81 663.00 | 85 599.00 | | 81 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 936.00 | -3 935.00 | | 32 936.00 |
DL TOTAL (I) | 253 301.00 | 220 364.00 | | 253 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 056.00 | 263 009.00 | | 239 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 833.00 | 116 181.00 | | 118 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 625.00 | 240 275.00 | | 308 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 104.00 | 22 564.00 | | 61 104.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 954.00 | 642 033.00 | | 727 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 255.00 | 862 398.00 | | 981 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 122.00 | 485 733.00 | | 611 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 904.00 | 93 682.00 | | 88 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 660.00 | | 3 570.00 | 113 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 620.00 | | 3 570.00 | 107 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 756.00 | 3 244.00 | | 99 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 876.00 | 3 244.00 | | 93 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | 8 289.00 | 8 050.00 | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | 8 289.00 | 8 050.00 | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | 8 289.00 | 8 050.00 | 8 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 289.00 | 8 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 625.00 | 308 625.00 | | 308 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 427 516.00 | 427 516.00 | | 427 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VB T. V. A. | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 056.00 | 122 557.00 | 116 499.00 | 239 056.00 |
VI Groupe et associés | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 073.00 | 507 913.00 | 160.00 | 508 073.00 |
VW T.V.A. | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 622.00 | 611 123.00 | 116 499.00 | 727 622.00 |