| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 615 132.00 | | 615 132.00 | 615 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
AP Constructions | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 777.00 | 410 900.00 | 218 877.00 | 629 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 346.00 | 556 354.00 | 850 992.00 | 1 407 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BZ Autres créances | 862 507.00 | | 862 507.00 | 862 507.00 |
CF Disponibilités | 5 947 092.00 | | 5 947 092.00 | 5 947 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 861 772.00 | | 6 861 772.00 | 6 861 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 117.00 | 556 354.00 | 7 712 763.00 | 8 269 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 475.00 | 1 340 475.00 | | 1 340 475.00 |
DH Report à nouveau | 235 475.00 | 150 399.00 | | 235 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 483.00 | 305 075.00 | | 267 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 433.00 | 1 839 950.00 | | 1 887 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 579.00 | 40 417.00 | | 28 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 471.00 | 47 700.00 | | 45 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 081.00 | 165 224.00 | | 137 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 894.00 | 422 131.00 | | 305 894.00 |
EA Autres dettes | 5 308 306.00 | 4 051 300.00 | | 5 308 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 825 331.00 | 4 726 772.00 | | 5 825 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 763.00 | 6 566 722.00 | | 7 712 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 808 590.00 | 4 698 193.00 | | 5 808 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 445.00 | | 2 479 445.00 | 2 479 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 445.00 | | 2 479 445.00 | 2 479 445.00 |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 834.00 | |
GE Autres charges | | | 31 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | 116.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 212.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 212.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -212.00 | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 292.00 | 103 856.00 | | 102 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 788.00 | 2 526 014.00 | | 2 488 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 305.00 | 2 220 938.00 | | 2 221 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 483.00 | 305 075.00 | | 267 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 396.00 | | 6 950.00 | 1 400 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 114.00 | | | 661 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 299.00 | | 6 950.00 | 722 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 521.00 | 50 834.00 | | 505 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 939.00 | 44.00 | | 45 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 582.00 | 50 790.00 | | 459 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 081.00 | 137 081.00 | | 137 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 449.00 | 82 449.00 | | 82 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308 306.00 | 5 308 306.00 | | 5 308 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UX Autres créances clients | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VC Groupe et associés | 844 987.00 | 844 987.00 | | 844 987.00 |
VI Groupe et associés | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 663.00 | 929 663.00 | | 929 663.00 |
VW T.V.A. | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 752.00 | 5 796 752.00 | | 5 796 752.00 |