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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 363.00 | 51 093.00 | 8 270.00 | 59 363.00 |
040 Immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 452.00 | 51 093.00 | 35 358.00 | 86 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
060 Stock marchandises | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
110 Total général Actif | 131 432.00 | 51 093.00 | 80 339.00 | 131 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 208.00 | 46 164.00 | | 45 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 084.00 | 10 254.00 | | 11 084.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 359.00 | 56 419.00 | | 56 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 589.00 | 23 670.00 | | 21 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 249.00 | 2 122.00 | | 2 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | 140.00 | | 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 614.00 | 840.00 | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 32 960.00 | 33 943.00 | | 32 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 040.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 402.00 | | |
252 Charges sociales | 1 025.00 | 1 052.00 | | 1 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | 4 609.00 | | 3 799.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 337.00 | 67 836.00 | | 63 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 978.00 | -11 418.00 | | -6 978.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 90.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 017.00 | -11 545.00 | | -7 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 654.00 | | | 4 654.00 |