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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 834.00 | 55 278.00 | 556.00 | 55 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 213.00 | 49 272.00 | 20 941.00 | 70 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 352.00 | 104 550.00 | 21 802.00 | 126 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 760.00 | 142 910.00 | 437 849.00 | 580 760.00 |
BZ Autres créances | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 704.00 | 142 910.00 | 745 794.00 | 888 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 056.00 | 247 460.00 | 767 596.00 | 1 015 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 222.00 | 208 518.00 | | 262 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 939.00 | 53 704.00 | | 80 939.00 |
DL TOTAL (I) | 351 961.00 | 271 022.00 | | 351 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 406.00 | 14 290.00 | | 14 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 486.00 | 36 250.00 | | 38 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 316.00 | 367 636.00 | | 166 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 840.00 | 135 772.00 | | 142 840.00 |
EA Autres dettes | 53 586.00 | 54 270.00 | | 53 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 635.00 | 608 218.00 | | 415 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 596.00 | 879 240.00 | | 767 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 533.00 | 603 980.00 | | 409 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 782.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 852.00 | | 11 500.00 | 114 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 547.00 | | 11 500.00 | 114 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 305.00 | 11 245.00 | | 93 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 305.00 | 11 245.00 | | 93 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 221.00 | 102 689.00 | | 40 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 221.00 | 102 689.00 | | 40 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 221.00 | 102 689.00 | | 40 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 316.00 | 166 316.00 | | 166 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 532 112.00 | 532 112.00 | | 532 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 406.00 | 8 304.00 | 6 102.00 | 14 406.00 |
VI Groupe et associés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 240.00 | 615 240.00 | | 615 240.00 |
VW T.V.A. | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 634.00 | 409 532.00 | 6 102.00 | 415 634.00 |