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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 195.00 | 8 196.00 | 1 999.00 | 10 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 339.00 | 77 112.00 | 119 227.00 | 196 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 534.00 | 85 308.00 | 121 226.00 | 206 534.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 255.00 | | 149 255.00 | 149 255.00 |
BZ Autres créances | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
CF Disponibilités | 480 855.00 | | 480 855.00 | 480 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 762.00 | | 698 762.00 | 698 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 296.00 | 85 308.00 | 819 988.00 | 905 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 247 021.00 | 159 181.00 | | 247 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 635.00 | 87 840.00 | | 27 635.00 |
DL TOTAL (I) | 286 096.00 | 258 461.00 | | 286 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 424.00 | 131 498.00 | | 113 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 113.00 | 26 000.00 | | 105 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 129.00 | 175 287.00 | | 277 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 267.00 | 82 570.00 | | 36 267.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 99 330.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 892.00 | 514 685.00 | | 533 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 988.00 | 773 146.00 | | 819 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 463.00 | 412 056.00 | | 465 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 070.00 | | 12 464.00 | 194 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 070.00 | | 12 464.00 | 194 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 584.00 | 37 723.00 | | 47 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 584.00 | 37 723.00 | | 47 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 129.00 | 277 129.00 | | 277 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 424.00 | 45 394.00 | 68 030.00 | 113 424.00 |
VI Groupe et associés | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 687.00 | 207 687.00 | | 207 687.00 |
VW T.V.A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 492.00 | 465 463.00 | 68 030.00 | 533 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 658.00 | 23 223.00 | | 26 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | 45.00 | | 3 290.00 |
ST Autres comptes | 108 705.00 | 87 080.00 | | 108 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 296 687.00 | 359 102.00 | | 296 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 532.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 916.00 | 23 755.00 | | 26 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 981.00 | 73 251.00 | | 142 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 230.00 | 145 085.00 | | 110 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 682.00 | 464 227.00 | | 426 682.00 |