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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 555.00 | 38 312.00 | 11 243.00 | 49 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 037.00 | 123 491.00 | 266 546.00 | 390 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 962.00 | 66 449.00 | 14 513.00 | 80 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 879.00 | 228 252.00 | 359 627.00 | 587 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 550.00 | 79 745.00 | 782 805.00 | 862 550.00 |
BZ Autres créances | 324 091.00 | | 324 091.00 | 324 091.00 |
CF Disponibilités | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 944.00 | | 191 944.00 | 191 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 898.00 | 79 745.00 | 1 473 153.00 | 1 552 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 777.00 | 307 997.00 | 1 832 780.00 | 2 140 777.00 |
CU Autres participations | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -619 243.00 | 50 099.00 | | -619 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 267.00 | -669 342.00 | | 273 267.00 |
DL TOTAL (I) | -262 129.00 | -535 396.00 | | -262 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | 50 000.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 569.00 | 556 544.00 | | 915 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 325.00 | 220 750.00 | | 274 325.00 |
EA Autres dettes | 467 477.00 | 625 284.00 | | 467 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 135.00 | 214 779.00 | | 336 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 906.00 | 1 667 357.00 | | 2 094 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 780.00 | 1 141 961.00 | | 1 832 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 997.00 | 967 987.00 | 2 912 984.00 | 1 944 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 997.00 | 967 987.00 | 2 912 984.00 | 1 944 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 47 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 459.00 | | | 266 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 459.00 | | | 276 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 354.00 | 45 838.00 | | 45 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 354.00 | 55 838.00 | | 75 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 105.00 | -55 838.00 | | 201 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 938.00 | 2 227 856.00 | | 3 189 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 671.00 | 2 897 198.00 | | 2 916 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 267.00 | -669 342.00 | | 273 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 374.00 | 96 878.00 | | 131 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 701.00 | 88 102.00 | | 73 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 673.00 | 8 776.00 | | 57 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 113.00 | 5 632.00 | | 74 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 113.00 | 5 632.00 | | 74 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 113.00 | 5 632.00 | 10 000.00 | 84 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 569.00 | 915 569.00 | | 915 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 325.00 | 274 325.00 | | 274 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 477.00 | 467 477.00 | | 467 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 135.00 | 336 135.00 | | 336 135.00 |
UX Autres créances clients | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378 584.00 | 1 378 584.00 | | 1 378 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 500.00 | 1 378 584.00 | 57 915.00 | 1 436 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 908.00 | 2 094 908.00 | | 2 094 908.00 |