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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 656.00 | 44 558.00 | 7 098.00 | 51 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 768.00 | 56 058.00 | 75 710.00 | 131 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
BZ Autres créances | 196 053.00 | | 196 053.00 | 196 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CF Disponibilités | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 730.00 | | 333 730.00 | 333 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 497.00 | 56 058.00 | 409 439.00 | 465 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 741.00 | 153 792.00 | | 163 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 022.00 | 9 949.00 | | 18 022.00 |
DL TOTAL (I) | 291 763.00 | 273 741.00 | | 291 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 760.00 | 8 216.00 | | 6 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 5 089.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 998.00 | 96 173.00 | | 95 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 224.00 | 13 832.00 | | 12 224.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 220.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 677.00 | 123 530.00 | | 117 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 439.00 | 397 271.00 | | 409 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 056.00 | 123 530.00 | | 113 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 435.00 | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 313.00 | | 7 455.00 | 124 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 813.00 | | 7 455.00 | 54 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 283.00 | 3 775.00 | | 52 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 841.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 236.00 | 2 934.00 | | 52 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 760.00 | 2 139.00 | 4 621.00 | 6 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 555.00 | 190 555.00 | | 190 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 946.00 | 239 946.00 | | 239 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 110.00 | 113 489.00 | 4 621.00 | 118 110.00 |