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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 112.00 | 16 432.00 | 3 679.00 | 20 112.00 |
AP Constructions | 1 116 492.00 | 216 861.00 | 899 631.00 | 1 116 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 958.00 | 1 086 306.00 | 544 652.00 | 1 630 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 753.00 | 116 620.00 | 67 133.00 | 183 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 528.00 | | 195 528.00 | 195 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 346.00 | 1 436 221.00 | 2 242 125.00 | 3 678 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 172.00 | 3 603.00 | 1 498 569.00 | 1 502 172.00 |
BZ Autres créances | 3 317 611.00 | | 3 317 611.00 | 3 317 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 135.00 | | 1 500 135.00 | 1 500 135.00 |
CF Disponibilités | 463 769.00 | | 463 769.00 | 463 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 694.00 | | 80 694.00 | 80 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 961.00 | 3 603.00 | 6 908 357.00 | 6 911 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 590 307.00 | 1 439 825.00 | 9 150 482.00 | 10 590 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 108 573.00 | | | 3 108 573.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 970.00 | | | 353 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 412.00 | | | 295 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
DG Autres réserves | 4 982 081.00 | | | 4 982 081.00 |
DH Report à nouveau | 169 369.00 | | | 169 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 636.00 | | | 1 733 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
DL TOTAL (I) | 7 663 122.00 | | | 7 663 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 749.00 | | | 577 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 325.00 | | | 410 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 696.00 | | | 405 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 360.00 | | | 1 487 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 150 482.00 | | | 9 150 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 660.00 | | | 1 025 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 595.00 | 1 506 981.00 | 2 517 576.00 | 1 010 595.00 |
FG Production vendue services | 1 328 379.00 | 70 482.00 | 1 398 861.00 | 1 328 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 974.00 | 1 577 463.00 | 3 916 437.00 | 2 338 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 637.00 | | | 179 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 731.00 | | | 4 375 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 094.00 | | | 2 642 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 636.00 | | | 1 733 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 902.00 | | | 190 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 093.00 | | 1 292 287.00 | 2 846 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 830.00 | 695 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 203.00 | 24 830.00 | 3 678 346.00 | 435 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 203.00 | | 2 962 705.00 | 435 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | 2 628.00 | 17 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 249.00 | | 1 289 659.00 | 2 108 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 359.00 | | | 720 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 435 203.00 | | | 435 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 561.00 | 198 659.00 | | 1 237 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 429.00 | 1 003.00 | | 15 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 132.00 | 197 656.00 | | 1 222 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 603.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 517.00 | 3 603.00 | 21 517.00 | 21 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 517.00 | 3 603.00 | 21 517.00 | 21 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 603.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 21 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 325.00 | 410 325.00 | | 410 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 748.00 | 129 748.00 | | 129 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 607.00 | 104 607.00 | | 104 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 528.00 | 25 168.00 | 170 360.00 | 195 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 172.00 | 1 502 172.00 | | 1 502 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VC Groupe et associés | 3 108 573.00 | | 3 108 573.00 | 3 108 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 749.00 | 116 049.00 | 413 400.00 | 577 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 007.00 | 1 817 072.00 | 3 278 934.00 | 5 096 007.00 |
VW T.V.A. | 145 889.00 | 145 889.00 | | 145 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 360.00 | 1 025 660.00 | 413 400.00 | 1 487 360.00 |