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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 242.00 | 208.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 46 078.00 | 43 933.00 | 2 145.00 | 46 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873.00 | 55 573.00 | 300.00 | 55 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 557.00 | 224 764.00 | 3 793.00 | 228 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 064.00 | 324 513.00 | 138 551.00 | 463 064.00 |
BN En cours de production de biens | 406 511.00 | | 406 511.00 | 406 511.00 |
BP En cours de production de services | 270 840.00 | | 270 840.00 | 270 840.00 |
BT Marchandises | 6 353 607.00 | 2 310 712.00 | 4 042 895.00 | 6 353 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 029.00 | 231 652.00 | 2 312 377.00 | 2 544 029.00 |
BZ Autres créances | 745 130.00 | | 745 130.00 | 745 130.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 334 589.00 | 2 542 364.00 | 7 792 225.00 | 10 334 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 653.00 | 2 866 877.00 | 7 930 776.00 | 10 797 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 850 706.00 | | | 1 850 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 625.00 | | | 2 049 625.00 |
DP Provisions pour risques | 185 437.00 | | | 185 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 437.00 | | | 185 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 432.00 | | | 705 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 284.00 | | | 1 447 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807 822.00 | | | 807 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 072.00 | | | 1 895 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 681.00 | | | 838 681.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 714.00 | | | 5 695 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 776.00 | | | 7 930 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 608.00 | | | 3 440 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 510.00 | | | 700 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 366 484.00 | 302 056.00 | 15 668 540.00 | 15 366 484.00 |
FG Production vendue services | 1 196 749.00 | 1 447.00 | 1 198 196.00 | 1 196 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 563 233.00 | 303 503.00 | 16 866 736.00 | 16 563 233.00 |
FM Production stockée | | | 205 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 577 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 446 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 641 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 475.00 | | | 240 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 825.00 | | | 188 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 905 611.00 | | | 19 905 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 791 392.00 | | | 19 791 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 070.00 | | 2 894.00 | 485 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 900.00 | 19 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 463 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 615.00 | | 2 894.00 | 327 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 534.00 | 31 979.00 | 324 513.00 | 292 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 46.00 | 242.00 | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 337.00 | 31 933.00 | 324 270.00 | 292 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 367.00 | 185 437.00 | 132 367.00 | 132 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 113 894.00 | 2 310 712.00 | 2 113 894.00 | 2 113 894.00 |
6T Sur comptes clients | 221 566.00 | 230 689.00 | 220 603.00 | 221 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335 460.00 | 2 541 401.00 | 2 334 497.00 | 2 335 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467 827.00 | 2 726 838.00 | 2 466 864.00 | 2 467 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 726 838.00 | 2 466 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 072.00 | 1 895 072.00 | | 1 895 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 797.00 | 262 797.00 | | 262 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 607.00 | 127 607.00 | | 127 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 358.00 | 2 133 358.00 | | 2 133 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 671.00 | 410 671.00 | | 410 671.00 |
VB T. V. A. | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VC Groupe et associés | 353 979.00 | | 353 979.00 | 353 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 432.00 | 705 432.00 | | 705 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 284.00 | | 1 447 284.00 | 1 447 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 809.00 | 344 809.00 | | 344 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 483.00 | 2 936 898.00 | 373 584.00 | 3 310 483.00 |
VW T.V.A. | 392 403.00 | 392 403.00 | | 392 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 893.00 | 3 440 608.00 | 1 447 284.00 | 4 887 893.00 |