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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 241 528.00 | | 241 528.00 | 241 528.00 |
AP Constructions | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 384.00 | 28 454.00 | 1 930.00 | 30 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 264.00 | 64 066.00 | 15 198.00 | 79 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 772.00 | 109 937.00 | 589 835.00 | 699 772.00 |
BT Marchandises | 86 395.00 | 24 921.00 | 61 474.00 | 86 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BZ Autres créances | 386 811.00 | | 386 811.00 | 386 811.00 |
CF Disponibilités | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 156.00 | 24 921.00 | 522 235.00 | 547 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 929.00 | 134 858.00 | 1 112 070.00 | 1 246 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 325 455.00 | | 325 455.00 | 325 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 305.00 | -225 739.00 | | -225 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 812.00 | 434.00 | | 48 812.00 |
DK Provisions réglementées | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 272 962.00 | 224 150.00 | | 272 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 755.00 | 50 013.00 | | 31 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 732.00 | 565 215.00 | | 610 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 294.00 | 125 784.00 | | 120 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 142.00 | 82 468.00 | | 73 142.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 1 360.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 108.00 | 824 840.00 | | 839 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 070.00 | 1 048 991.00 | | 1 112 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 006.00 | 797 138.00 | | 824 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 335.00 | | 667 335.00 | 667 335.00 |
FG Production vendue services | 78 154.00 | | 78 154.00 | 78 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 489.00 | | 745 489.00 | 745 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 921.00 | |
GE Autres charges | | | 12 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 015.00 | 3 136.00 | | 3 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 177.00 | 11 855.00 | | 12 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 3 391.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3 391.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 247.00 | 47 878.00 | | 78 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 2 902.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 253.00 | 50 780.00 | | 78 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 247.00 | -47 389.00 | | -78 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 834.00 | 700 406.00 | | 770 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 022.00 | 699 972.00 | | 722 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 812.00 | 434.00 | | 48 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 789.00 | | 384.00 | 708 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 287.00 | | | 246 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 130.00 | | 384.00 | 329 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | 762.00 | 3 291.00 | 4 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VC Groupe et associés | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 702.00 | 12 600.00 | 15 102.00 | 27 702.00 |
VI Groupe et associés | 610 732.00 | 610 732.00 | | 610 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 812.00 | 242 812.00 | | 242 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 863.00 | 391 572.00 | 3 291.00 | 394 863.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 108.00 | 824 006.00 | 15 102.00 | 839 108.00 |