| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 687.00 | 15 866.00 | 820.00 | 16 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 542.00 | 20 709.00 | 11 832.00 | 32 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 353.00 | 36 576.00 | 90 777.00 | 127 353.00 |
BT Marchandises | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 301.00 | 3 360.00 | 79 941.00 | 83 301.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 834.00 | 3 360.00 | 117 474.00 | 120 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 187.00 | 39 936.00 | 208 251.00 | 248 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 506.00 | 133 005.00 | | 121 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021.00 | 11 021.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 131 327.00 | 152 827.00 | | 131 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | 11 176.00 | | 8 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948.00 | 9 684.00 | | 4 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 8 478.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 857.00 | 40 503.00 | | 40 857.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 5 738.00 | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 918.00 | 17 227.00 | | 18 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 923.00 | 92 809.00 | | 76 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 251.00 | 245 636.00 | | 208 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 161.00 | 81 632.00 | | 70 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 1 095.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 1 095.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 1 060.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 1 290.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 497.00 | 205 728.00 | | 189 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 476.00 | 194 707.00 | | 188 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021.00 | 11 021.00 | | 1 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 517.00 | 2 601.00 | | 1 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 521.00 | | 834.00 | 126 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 397.00 | | 833.00 | 48 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 513.00 | 2 711.00 | 5 802.00 | 8 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 863.00 | 86 463.00 | 400.00 | 86 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 964.00 | 70 162.00 | 5 802.00 | 75 964.00 |