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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 151.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 144.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 172 483.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 227.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 323 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 415 708.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 584.00 | 2 616.00 | | 3 584.00 |
DG Autres réserves | 74 858.00 | 153 329.00 | | 74 858.00 |
DH Report à nouveau | 395 138.00 | 395 138.00 | | 395 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 765.00 | 96 782.00 | | 132 765.00 |
DL TOTAL (I) | 650 344.00 | 691 865.00 | | 650 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 891.00 | 27 579.00 | | 21 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 548.00 | 509 479.00 | | 377 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 258.00 | | |
EA Autres dettes | 350 925.00 | 184 871.00 | | 350 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 364.00 | 723 612.00 | | 765 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 708.00 | 1 415 477.00 | | 1 415 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 364.00 | 723 612.00 | | 765 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 818 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 818 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 881.00 | 36 943.00 | | 51 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 358.00 | 1 801 454.00 | | 1 825 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 593.00 | 1 704 672.00 | | 1 692 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 765.00 | 96 782.00 | | 132 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 092.00 | | 2 125.00 | 330 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 800.00 | | 2 125.00 | 181 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 980.00 | 23 093.00 | | 216 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 874.00 | 5 687.00 | | 101 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 106.00 | 17 405.00 | | 115 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 925.00 | 350 925.00 | | 350 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
UX Autres créances clients | 721 350.00 | 721 350.00 | | 721 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 319.00 | 446 319.00 | | 446 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 433.00 | 1 192 503.00 | 38 930.00 | 1 231 433.00 |
VW T.V.A. | 141 644.00 | 141 644.00 | | 141 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 364.00 | 765 364.00 | | 765 364.00 |