| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
AP Constructions | 207 561.00 | 122 514.00 | 85 047.00 | 207 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 217.00 | 260 676.00 | 142 541.00 | 403 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 339.00 | 139 049.00 | 10 290.00 | 149 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546 114.00 | | 546 114.00 | 546 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 326.00 | 578 330.00 | 1 134 995.00 | 1 713 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 053.00 | 20 552.00 | 1 333 501.00 | 1 354 053.00 |
BZ Autres créances | 5 475 243.00 | | 5 475 243.00 | 5 475 243.00 |
CF Disponibilités | 763 053.00 | | 763 053.00 | 763 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 752.00 | 20 552.00 | 7 581 200.00 | 7 601 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 315 078.00 | 598 882.00 | 8 716 196.00 | 9 315 078.00 |
CU Autres participations | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 535 147.00 | 3 750 064.00 | | 4 535 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 838.00 | 785 082.00 | | 502 838.00 |
DL TOTAL (I) | 5 054 485.00 | 4 551 647.00 | | 5 054 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 726.00 | 337 269.00 | | 202 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 171.00 | 2 678 186.00 | | 2 295 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 475.00 | 546 892.00 | | 760 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 919.00 | 389 156.00 | | 252 919.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 1 919.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 711.00 | 3 953 422.00 | | 3 511 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 196.00 | 8 655 069.00 | | 8 716 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 876.00 | 3 868 545.00 | | 3 311 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 639 398.00 | | 6 639 398.00 | 6 639 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 639 398.00 | | 6 639 398.00 | 6 639 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 689.00 | 61 490.00 | | 108 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 689.00 | 161 176.00 | | 108 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 801.00 | 201 632.00 | | 40 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 801.00 | 221 632.00 | | 40 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 888.00 | -60 456.00 | | 67 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 070.00 | 149 648.00 | | 67 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 534.00 | 7 072 165.00 | | 7 100 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 597 696.00 | 6 287 083.00 | | 6 597 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 838.00 | 785 082.00 | | 502 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 696.00 | 1 392.00 | | 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 131 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 371.00 | | 135 455.00 | 1 708 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 500.00 | 1 713 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 500.00 | 827 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 657.00 | | 135 455.00 | 822 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 714.00 | | | 885 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 105.00 | 60 726.00 | 130 500.00 | 648 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 105.00 | 60 726.00 | 130 500.00 | 648 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 407.00 | 20 552.00 | 3 407.00 | 3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407.00 | 20 552.00 | 3 407.00 | 3 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 407.00 | 170 552.00 | 153 407.00 | 153 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 552.00 | 153 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 475.00 | 760 475.00 | | 760 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 007.00 | 154 007.00 | | 154 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 114.00 | | 546 114.00 | 546 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 053.00 | 1 354 053.00 | | 1 354 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
VC Groupe et associés | 5 305 214.00 | 5 305 214.00 | | 5 305 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 834.00 | 115 515.00 | 84 319.00 | 199 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 253 119.00 | 2 253 119.00 | | 2 253 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
VP Divers | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 384 814.00 | 6 838 700.00 | 546 114.00 | 7 384 814.00 |
VW T.V.A. | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 711.00 | 3 427 392.00 | 84 319.00 | 3 511 711.00 |