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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 10 016.00 | 5 361.00 | 15 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 5 387.00 | 5 877.00 | 11 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 260.00 | 93 974.00 | 79 286.00 | 173 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 972.00 | 109 377.00 | 135 594.00 | 244 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 236.00 | 32 056.00 | 1 143 180.00 | 1 175 236.00 |
BZ Autres créances | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 361.00 | | 147 361.00 | 147 361.00 |
CF Disponibilités | 600 450.00 | | 600 450.00 | 600 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 035.00 | 32 056.00 | 1 952 979.00 | 1 985 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 007.00 | 141 433.00 | 2 088 574.00 | 2 230 007.00 |
CU Autres participations | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 468.00 | 393 468.00 | | 393 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 436.00 | 268 962.00 | | 647 436.00 |
DH Report à nouveau | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 596.00 | 378 474.00 | | 247 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 992.00 | 1 160 396.00 | | 1 407 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 39 810.00 | | 30 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 616.00 | 704 606.00 | | 633 616.00 |
EA Autres dettes | 13 915.00 | 15 506.00 | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 582.00 | 780 497.00 | | 680 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 574.00 | 1 940 893.00 | | 2 088 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 582.00 | 780 497.00 | | 680 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 307 995.00 | 352 411.00 | 4 660 406.00 | 4 307 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 995.00 | 352 411.00 | 4 660 406.00 | 4 307 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 321.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | 311.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 919.00 | 2 071.00 | | 46 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 919.00 | 2 422.00 | | 46 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 890.00 | 589.00 | | 22 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | 157.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 814.00 | 746.00 | | 23 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 105.00 | 1 676.00 | | 23 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 826.00 | 2 432 403.00 | | 4 712 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 231.00 | 2 053 929.00 | | 4 465 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 596.00 | 378 474.00 | | 247 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 488.00 | | 33 360.00 | 213 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 877.00 | 45 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 244 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | 13 841.00 | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 920.00 | | 19 340.00 | 153 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 768.00 | | 179.00 | 46 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 124.00 | 38 253.00 | | 71 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | 3 167.00 | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 888.00 | 35 086.00 | | 58 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 150.00 | 264 150.00 | | 264 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 248.00 | 183 248.00 | | 183 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 225.00 | 1 122 225.00 | | 1 122 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VB T. V. A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 333.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 762.00 | 1 236 276.00 | 10 486.00 | 1 246 762.00 |
VW T.V.A. | 173 870.00 | 173 870.00 | | 173 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 582.00 | 680 582.00 | | 680 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 750.00 | 50 015.00 | | 100 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 047.00 | 10 117.00 | | 15 047.00 |
ST Autres comptes | 149 150.00 | 64 399.00 | | 149 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 771.00 | 17 255.00 | | 58 771.00 |
YT Sous‐traitance | 142 009.00 | 69 749.00 | | 142 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 353.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 106.00 | 50 369.00 | | 101 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 339.00 | 418 651.00 | | 288 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 257.00 | 34 759.00 | | 82 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 976.00 | 161 519.00 | | 364 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |