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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 786.00 | 172.00 | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 600.00 | 180 120.00 | 44 480.00 | 224 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 109.00 | 172 280.00 | 69 829.00 | 242 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 667.00 | 353 186.00 | 114 482.00 | 467 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BN En cours de production de biens | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 657.00 | | 181 657.00 | 181 657.00 |
BZ Autres créances | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 330 686.00 | | 330 686.00 | 330 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 280.00 | | 545 280.00 | 545 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 948.00 | 353 186.00 | 659 762.00 | 1 012 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
DH Report à nouveau | 194 506.00 | | | 194 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
DL TOTAL (I) | 237 049.00 | | | 237 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 308.00 | | | 272 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 712.00 | | | 422 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 762.00 | | | 659 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 735.00 | | | 388 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 346.00 | | 33 321.00 | 434 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 388.00 | | 33 321.00 | 433 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 255.00 | 72 931.00 | | 280 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 263.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 732.00 | 72 668.00 | | 279 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
UX Autres créances clients | 181 657.00 | 181 657.00 | | 181 657.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 308.00 | 39 345.00 | 32 963.00 | 72 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 041.00 | | | 220 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VP Divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 247.00 | 209 247.00 | | 209 247.00 |
VW T.V.A. | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 698.00 | 388 735.00 | 32 963.00 | 421 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
ST Autres comptes | 146 440.00 | | | 146 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
YT Sous‐traitance | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 674.00 | | | 112 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 587.00 | | | 445 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 054.00 | | | 347 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |