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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 831.00 | 17 560.00 | 271.00 | 17 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 1 454.00 | 3 746.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 266.00 | 157 465.00 | 130 801.00 | 288 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 619.00 | 176 479.00 | 150 140.00 | 326 619.00 |
BT Marchandises | 378 424.00 | | 378 424.00 | 378 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 327.00 | | 403 327.00 | 403 327.00 |
BZ Autres créances | 160 579.00 | | 160 579.00 | 160 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CF Disponibilités | 114 549.00 | | 114 549.00 | 114 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 787.00 | | 1 094 787.00 | 1 094 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 339.00 | 176 479.00 | 1 252 860.00 | 1 429 339.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 22 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 372.00 | 167 714.00 | | 205 372.00 |
DG Autres réserves | 110 961.00 | 271 138.00 | | 110 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 976.00 | 41 411.00 | | 74 976.00 |
DL TOTAL (I) | 409 308.00 | 505 763.00 | | 409 308.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 148 747.00 | 96 483.00 | | 148 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 489.00 | 429 179.00 | | 480 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 806.00 | 190 842.00 | | 206 806.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 6 614.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 552.00 | 723 233.00 | | 843 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 860.00 | 1 228 996.00 | | 1 252 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 443.00 | 42 566.00 | 33 530.00 | 167 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 320.00 | 240.00 | | 17 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 123.00 | 42 326.00 | 33 530.00 | 150 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 489.00 | 480 489.00 | | 480 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 806.00 | 206 806.00 | | 206 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 779.00 | 68 714.00 | | 148 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 841.00 | 571 841.00 | | 571 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 943.00 | 571 841.00 | 15 102.00 | 586 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 552.00 | 763 487.00 | | 843 552.00 |