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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 576 000.00 | 171 347.00 | 404 653.00 | 576 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 340.00 | 11 388.00 | 952.00 | 12 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 713.00 | | 166 713.00 | 166 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 226.00 | 182 735.00 | 3 358 491.00 | 3 541 226.00 |
BN En cours de production de biens | 3 679 082.00 | | 3 679 082.00 | 3 679 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 335.00 | | 252 335.00 | 252 335.00 |
BZ Autres créances | 141 174.00 | | 141 174.00 | 141 174.00 |
CF Disponibilités | 109 871.00 | | 109 871.00 | 109 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 185.00 | | 4 185 185.00 | 4 185 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 411.00 | 182 735.00 | 7 543 676.00 | 7 726 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 713.00 | | | 166 713.00 |
CU Autres participations | 2 721 933.00 | | 2 721 933.00 | 2 721 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 654 075.00 | 1 477 418.00 | | 1 654 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 085.00 | 176 657.00 | | 792 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 631.00 | 1 662 545.00 | | 2 454 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 507.00 | 944 098.00 | | 428 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 507.00 | 944 098.00 | | 428 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 150.00 | 2 466 505.00 | | 2 915 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 061.00 | 1 098 078.00 | | 1 196 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 960.00 | 216 125.00 | | 244 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 438.00 | 31 532.00 | | 292 438.00 |
EA Autres dettes | 11 930.00 | 3 089.00 | | 11 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 538.00 | 3 815 328.00 | | 4 660 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 676.00 | 6 421 971.00 | | 7 543 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 615.00 | 2 228 765.00 | | 3 210 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 523 704.00 | | 523 704.00 | 523 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 704.00 | | 523 704.00 | 523 704.00 |
FM Production stockée | | | 1 167 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 996.00 | 322.00 | | 7 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 996.00 | 322.00 | | 7 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 321.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 321.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 427.00 | 76 953.00 | | 349 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 575.00 | 2 277 820.00 | | 2 298 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 490.00 | 2 101 163.00 | | 1 506 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 085.00 | 176 657.00 | | 792 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 127.00 | | 80 099.00 | 3 461 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 541 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 340.00 | | | 652 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808 787.00 | | 80 099.00 | 2 808 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 953.00 | 29 782.00 | | 152 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 953.00 | 29 782.00 | | 152 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 098.00 | | 515 591.00 | 944 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 098.00 | | 515 591.00 | 944 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 515 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 588.00 | 485 588.00 | | 485 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 960.00 | 244 960.00 | | 244 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 611.00 | 193 611.00 | | 193 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 095.00 | 270 095.00 | | 270 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 713.00 | 166 713.00 | | 166 713.00 |
UX Autres créances clients | 252 335.00 | 252 335.00 | | 252 335.00 |
VB T. V. A. | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
VC Groupe et associés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 587.00 | 1 328 587.00 | | 1 328 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 563.00 | 136 640.00 | 625 157.00 | 1 586 563.00 |
VI Groupe et associés | 710 474.00 | 710 474.00 | | 710 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 653.00 | 560 653.00 | | 560 653.00 |
VW T.V.A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 538.00 | 3 210 615.00 | 625 157.00 | 4 660 538.00 |