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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 432.00 | 18 759.00 | 30 673.00 | 49 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 987.00 | 18 759.00 | 544 229.00 | 562 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 210.00 | 18 759.00 | 674 452.00 | 693 210.00 |
CU Autres participations | 422 815.00 | | 422 815.00 | 422 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
DH Report à nouveau | -48 431.00 | | | -48 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 105 103.00 | | | 105 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 021.00 | | | 235 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 596.00 | | | 305 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 349.00 | | | 569 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 452.00 | | | 674 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 933.00 | | | 266 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 000.00 | | | -44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 638.00 | | | -5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 039.00 | | | 181 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 979.00 | | 129 113.00 | 499 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 105.00 | 513 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 105.00 | 562 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 49 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 897.00 | | 30 535.00 | 34 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 082.00 | | 98 578.00 | 465 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 062.00 | 6 697.00 | 16 000.00 | 28 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 062.00 | 6 697.00 | 16 000.00 | 28 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 431.00 | 161 015.00 | 74 006.00 | 463 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 456.00 | 41 716.00 | 90 741.00 | 132 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 349.00 | 266 933.00 | 74 006.00 | 569 349.00 |