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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 548.00 | 14 709.00 | 1 839.00 | 16 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 671.00 | 10 430.00 | 1 240.00 | 11 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 450.00 | 576 836.00 | 39 613.00 | 616 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 860.00 | 601 976.00 | 68 884.00 | 670 860.00 |
BT Marchandises | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BZ Autres créances | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 001.00 | 601 976.00 | 131 025.00 | 733 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DH Report à nouveau | -163 124.00 | | | -163 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 271.00 | | | 129 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 025.00 | | | 131 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
FG Production vendue services | 298 123.00 | | 298 123.00 | 298 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 267.00 | | 333 267.00 | 333 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | | | 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 445.00 | | | 405 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 724.00 | | | 349 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 511.00 | | 10 124.00 | 662 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 670 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 628 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 772.00 | | 10 124.00 | 619 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 997.00 | 24 754.00 | 1 775.00 | 578 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | 889.00 | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 177.00 | 23 865.00 | 1 775.00 | 565 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917.00 | | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 211.00 | 48 021.00 | 26 190.00 | 74 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 271.00 | 125 298.00 | | 129 271.00 |