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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 20 583.00 | 3 318.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 125.00 | 20 583.00 | 3 543.00 | 24 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
BZ Autres créances | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CF Disponibilités | 1 505 810.00 | | 1 505 810.00 | 1 505 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 348.00 | | 1 615 348.00 | 1 615 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 473.00 | 20 583.00 | 1 618 891.00 | 1 639 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 126 904.00 | 119 538.00 | | 126 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 612.00 | 57 366.00 | | 53 612.00 |
DL TOTAL (I) | 268 516.00 | 264 904.00 | | 268 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 989.00 | 348 718.00 | | 347 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 377.00 | 438 641.00 | | 70 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 232.00 | 142 534.00 | | 116 232.00 |
EA Autres dettes | 815 776.00 | 938 466.00 | | 815 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 374.00 | 1 868 360.00 | | 1 350 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 891.00 | 2 133 264.00 | | 1 618 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 989.00 | | | 347 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 776.00 | 815 776.00 | | 815 776.00 |
UX Autres créances clients | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
VB T. V. A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VI Groupe et associés | 347 989.00 | 347 989.00 | | 347 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
VW T.V.A. | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 374.00 | 1 350 374.00 | | 1 350 374.00 |